四川省财政厅收费票据监管中心2021年单位预算编制说明

四川省财政厅

2021年03月12日

信息来源：收费票据监管中心

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四川省财政厅收费票据监管中心

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）票据中心职能简介

负责全省财政票据的印制、发放，承担省本级用票单位财政票据的核销、销毁及稽查。负责全省财政电子票据改革工作的具体组织实施。协同制定全省全省财政票据管理制度和政策，协同办理政府非税收入类财政票据使用管理事项。

（二）票据中心2021年重点工作

1.探索建立新型财政电子票据监管制度体系。健全电子票据改革技术支撑。采取有效方式，督促市县财政部门以县为单位加快实施系统对接，推动实现用票单位和票据种类改革双覆盖。完善电子票据管理制度机制。修订《四川省财政票据管理实施办法》，建立财政电子票据信息共享和运用机制，为电子票据的管理运用提供完善的制度保障。强化电子票据系统功能与安全管理。进一步完善系统统计汇总、查询检索及批量操作等功能，规范系统运维保障服务，确保网络信息安全。

2.切实提高财政票据监管质量和效能。加强财政票据监督检查。全面推行省级财政票据监督检查新机制，加强对省级用票单位的业务指导，有效防范票据使用违纪违规情况的发生。加强用票计划控制与执行管理。认真落实单位内部控制操作规程，做细做实财政票据的计划、发放、核销、销毁工作，切实压减票据库存，防止造成浪费。加强内控机制建设。结合管理形势发展需求，适时修订单位内部控制制度，完善风险防控措施，确保做到廉政风险与业务风险联防联控。

3.扎实开展财政票据管理调查研究。深入总结加强管理的经验做法、存在问题和对策措施，为健全管理制度提供参考。依托财政票据管理系统，探索电子票据在线监督的方法路径。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，票据中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。票据中心2021年收支总预算870.38万元,比2020年收支预算总数减少81.42万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

票据中心2021年收入预算870.38万元，其中：一般公共预算拨款收入870.38万元，占100%。

（二）支出预算情况

票据中心2021年支出预算870.38万元，其中：基本支出171.14万元，占19.66%；项目支出699.24万元，占80.34%。

三、财政拨款收支预算情况说明

票据中心2021年财政拨款收支总预算870.38万元,比2020年财政拨款收支总预算减少81.42万元，主要原因是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入870.38万元；支出包括：一般公共服务支出822.69万元、社会保障和就业支出13.22万元、卫生健康支出12.87万元、住房保障支出21.6万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

票据中心2021年一般公共预算当年拨款870.38万元，比2020年预算数减少81.42万元，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出822.69万元，占94.52%；社会保障和就业支出13.22万元，占1.52%；卫生健康支出12.87万元，占1.48%；住房保障支出21.6万元，占2.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为123.45万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0.1万元，主要用于：办公设备购置支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他行政事务支出（项）2021年预算数为699.14万元，主要用于：其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.2万元，主要用于：退休人员的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.02万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.48万元，主要用于：本单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.39万元，主要用于：本单位缴纳的公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13.38万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为8.22万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

票据中心2021年一般公共预算基本支出171.14万元，其中：

人员经费130.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费41.13万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

票据中心2021年“三公”经费财政拨款预算数5.2万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.2万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费5.2万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修等方面支出，主要保障单位财政改革工作调研、监督检查等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

票据中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

票据中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，票据中心机关运行经费财政拨款预算为41.13万元，比2020年预算增加1.76万元，增长4.47%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2021年，票据中心安排政府采购预算99.14万元，主要用于采购办公设备、财政电子票据管理系统等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，票据中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年票据中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：用于保障单位未单独设置项级科目的项目支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：用于单位退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
　　（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。