四川省世界银行贷款工作领导小组办公室2021年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）世行办职能简介
对世界银行在川的贷款、赠款项目进行规划、申报、组织协调和检查督导。
(二)世行办2021年重点工作
1.增强项目创新性、示范性，继续做好外债项目申报工作。围绕我省加快推动成渝地区双城经济圈建设以及“十四五”规划、工业“5+1”、农业“10+3”、服务业“4+6”现代产业体系建设等重大发展战略，寻找我省经济社会发展需求与多双边开发机构重视的绿色金融和清洁能源、环境可持续发展等投资方向的契合点，进一步提高新项目的创新性、示范性。同时，加大项目推介力度，积极向国家部委、多双边开发机构推介项目，争取更多项目落地我省。
2.加强项目管理，推进项目实施，发挥外债资金最大效益。扎实推进“赤水河流域生态保护与绿色发展项目”“德阳市旌阳区水环境治理PPP项目”前期准备工作，加强同国家部委、多双边开发机构衔接沟通，推动项目尽快签约实施。加强“资阳绿色转型和发展项目”“长江流域上游森林生态系统修复项目”“优势特色产业发展示范项目”等在建项目跟踪指导，推进建设进度，确保顺利实施。做好“川渝合作（广安）示范区基础设施建设项目”“贫困片区产业扶贫试点示范项目”“芦山地震灾后恢复重建项目”等即将关账项目的收尾准备工作。
3.夯实基础工作，提高工作质量，提升外债业务管理水平。认真做好项目提款报账、债务落实等财务管理工作，严格实行限额管理，保证资金使用安全规范。按时偿还贷款本金缴纳息费，防范债务风险，维护我省对外信誉。做好项目绩效评价，为加强项目管理、规避债务风险提供借鉴。立足常态化疫情防控，围绕新出台的《四川省国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》开展业务培训，加强市（州）、扩权县财政部门国际金融组织和外国政府贷款赠款管理人员及项目实施单位相关人员的能力建设，进一步加强主权外贷预算管理，提升我省国际金融组织和外国政府贷款赠款工作管理水平。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，世行办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。世行办2021年收支总预算97.8万元,比2020年收支预算总数增加15.25万元，主要原因是人员增加，相应增加人员经费。
（一）收入预算情况
世行办2021年收入预算97.8万元，其中：一般公共预算拨款收入97.8万元，占100%。
（二）支出预算情况
世行办2021年支出预算97.8万元，其中：基本支出97.8万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
世行办2021年财政拨款收支总预算97.8万元,比2020年财政拨款收支总预算增加15.25万元，主要原因是人员增加，相应增加人员经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入97.8万元；支出包括：一般公共服务支出75.6万元、社会保障和就业支出7.19万元、卫生健康支出6.61万元、住房保障支出8.4万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
世行办2021年一般公共预算当年拨款97.8万元，比2020年预算数增加15.25万元，主要原因是人员增加，相应增加人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出75.6万元，占77.3%；社会保障和就业支出7.19万元，占7.35%；卫生健康支出6.61万元，占6.76%；住房保障支出8.4万元，占8.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为75.6万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项目）2021年预算数为0.05万元，主要用于：本单位退休人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为7.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.51万元，主要用于：本单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.1万元，主要用于：本单位缴纳的公务员医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.03万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为1.37万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的购房补贴。
五、一般公共预算基本支出情况说明
世行办2021年一般公共预算基本支出97.8万元，其中：
人员经费67.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费30.39万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
世行办2021年“三公”经费财政拨款预算数5.2万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.2万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年未安排公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费5.2万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修等方面支出，主要保障单位财政改革工作调研、监督检查等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
世行办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
世行办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，世行办机关运行经费财政拨款预算为30.39万元，比2020年预算增加1.7万元，增长5.93%。主要原因人员增加，相应增加公用经费。
（二）政府采购情况
世行办2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，世行办共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年世行办无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：用于保障退休人员的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
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