四川省财政厅社会保险基金中心2021年单位预算编制说明

四川省财政厅社会保险基金中心2021年

单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）社保基金中心职能简介。承担全省及省级社保基金预决算编制、汇总，负责社保基金运行分析、精算研究、资金缴拨等事务性工作。

（二）社保基金中心2021年重点工作。一是加强制度体系建设。进一步优化社保基金中心内部相关管理制度，完善社保基金内部风险防控操作规程。二是做好基金预决算管理。高质量完成社保基金2020年决算、2021年预算调整、2022年预算的编制、汇总、审核工作，及时报国家四部门及省人大（常委会）进行审议核正，并依法依规做好预决算的批复和公开工作。三是抓好基金日常运行。加强社保基金的收缴划拨和账户管理，完成基金相关险种的运行及风险评估报告，按月、按季做好社保基金预算执行报表汇总、审核、上报工作。四是完成基金专项工作。继续开展企业养老保险基金精算研究，启动职工医疗保险精算研究，根据工作需要开展社保基金监督检查。按照国家统一部署做好基金预算绩效管理相关工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，社保基金中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。社保基金中心2021年收支总预算142.28万元,比2020年收支预算总数增加37.11万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

社保基金中心2021年收入预算142.28万元，其中：一般公共预算拨款收入142.28万元，占100%。

（二）支出预算情况

社保基金中心2021年支出预算142.28万元，其中：基本支出127万元，占89.26%；项目支出15.28万元，占10.74%。

三、财政拨款收支预算情况说明

社保基金中心2021年财政拨款收支总预算142.28万元,比2020年财政拨款收支总预算增加37.11万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入142.28万元；支出包括：一般公共服务支出115.85万元、社会保障和就业支出11.61万元、卫生健康支出6.51万元、住房保障支出8.31万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

社保基金中心2021年一般公共预算当年拨款142.28万元，比2020年预算数增加37.11万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出115.85万元，占81.42%；社会保障和就业支出11.61万元，占8.16%；卫生健康支出6.51万元，占4.58%，住房保障支出8.31万元，占5.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算数为100.57万元，主要用于：单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算数为15.28万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为7.74万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.87万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.51万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.31万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

社保基金中心2021年一般公共预算基本支出127万元，其中：

人员经费119.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费。

公用经费7.35万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

社保基金中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

社保基金中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

社保基金中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

社保基金中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

社保基金中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，社保基金中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

社保基金中心2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年社保基金中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

2021年度四川省财政厅社会保险基金中心单位预算附件1-5